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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 23 192.00 | 12 807.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 026 424.00 | | 1 026 424.00 | 1 026 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 424.00 | 23 192.00 | 1 039 232.00 | 1 062 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
072 Créances – Autres | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
084 Disponibilités | 719 130.00 | | 719 130.00 | 719 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 029.00 | | 784 029.00 | 784 029.00 |
110 Total général Actif | 1 846 453.00 | 23 192.00 | 1 823 261.00 | 1 846 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 021 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 493 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 691 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 823 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 18 049.00 | 17 950.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 916.00 | | 632 916.00 | 632 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 392.00 | 18 049.00 | 731 342.00 | 749 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CF Disponibilités | 553 486.00 | | 553 486.00 | 553 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 565.00 | | 607 565.00 | 607 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 957.00 | 18 049.00 | 1 338 907.00 | 1 356 957.00 |
CU Autres participations | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 587 366.00 | | | 587 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 515.00 | | | 1 197 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 907.00 | | | 1 338 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 392.00 | | | 141 392.00 |