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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 19 384.00 | 24 769.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 461.00 | 299 718.00 | 436 743.00 | 736 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 780 613.00 | 319 102.00 | 461 512.00 | 780 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 491.00 | | 728 491.00 | 728 491.00 |
BZ Autres créances | 131 317.00 | | 131 317.00 | 131 317.00 |
CF Disponibilités | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 413.00 | | 942 413.00 | 942 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 027.00 | 319 102.00 | 1 403 925.00 | 1 723 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 353 367.00 | 217 862.00 | | 353 367.00 |
DH Report à nouveau | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 135 505.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 471 058.00 | 435 348.00 | | 471 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 998.00 | 271 518.00 | | 356 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 453.00 | 10 601.00 | | 36 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 078.00 | 79 039.00 | | 181 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 338.00 | 225 041.00 | | 358 338.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 867.00 | 586 271.00 | | 932 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 925.00 | 1 021 619.00 | | 1 403 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 810.00 | 586 271.00 | | 732 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | 1 210.00 | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 542.00 | | 332 427.00 | 614 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 356.00 | 780 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 356.00 | 780 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 542.00 | | 332 427.00 | 614 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 378.00 | 128 510.00 | 24 787.00 | 215 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 378.00 | 128 510.00 | 24 787.00 | 215 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 078.00 | 181 078.00 | | 181 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
UX Autres créances clients | 728 491.00 | 728 491.00 | | 728 491.00 |
VB T. V. A. | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 461.00 | 154 404.00 | 151 135.00 | 354 461.00 |
VI Groupe et associés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 288.00 | 870 288.00 | | 870 288.00 |
VW T.V.A. | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 867.00 | 732 810.00 | 151 135.00 | 932 867.00 |