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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 546.00 | 3 738.00 | 7 809.00 | 11 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 1 765.00 | 870.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 996.00 | 65 154.00 | 10 842.00 | 75 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 178.00 | 70 657.00 | 19 521.00 | 90 178.00 |
BT Marchandises | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 306 646.00 | | 306 646.00 | 306 646.00 |
CF Disponibilités | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 720.00 | | 446 720.00 | 446 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 898.00 | 70 657.00 | 466 241.00 | 536 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 100.00 | 365 908.00 | | 238 100.00 |
DL TOTAL (I) | 246 100.00 | 373 908.00 | | 246 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 872.00 | 89 369.00 | | 116 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | 22 888.00 | | 15 506.00 |
EA Autres dettes | 87 762.00 | 65 562.00 | | 87 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 140.00 | 177 820.00 | | 220 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 241.00 | 551 727.00 | | 466 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 140.00 | 177 820.00 | | 220 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 590.00 | | 1 605.00 | 90 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 90 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 90 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 590.00 | | 1 605.00 | 90 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 413.00 | 17 149.00 | 1 905.00 | 55 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413.00 | 17 149.00 | 1 905.00 | 55 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VC Groupe et associés | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 571.00 | 308 571.00 | | 308 571.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |