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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 528 374.00 | 2 345 571.00 | 182 802.00 | 2 528 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 899.00 | 5 002.00 | 3 897.00 | 8 899.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 537 958.00 | 2 350 574.00 | 187 384.00 | 2 537 958.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
072 Créances – Autres | 223 077.00 | | 223 077.00 | 223 077.00 |
084 Disponibilités | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 984.00 | | 490 984.00 | 490 984.00 |
110 Total général Actif | 3 028 942.00 | 2 350 574.00 | 678 368.00 | 3 028 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 974 655.00 | 511 352.00 | | 974 655.00 |
224 Production immobilisée | 558 067.00 | 1 432 825.00 | | 558 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 362 000.00 | 343 000.00 | | 362 000.00 |
230 Autres produits | 142 759.00 | 14 454.00 | | 142 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 037 481.00 | 2 301 631.00 | | 2 037 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 734.00 | 10 615.00 | | 3 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 607.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 232 984.00 | 324 847.00 | | 232 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 8 282.00 | | 6 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 257.00 | 429 239.00 | | 287 257.00 |
252 Charges sociales | 35 710.00 | 218 449.00 | | 35 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263 407.00 | 877 225.00 | | 1 263 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 300.00 | 118 777.00 | | 65 300.00 |
262 Autres charges | 179 963.00 | 451 175.00 | | 179 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 075 567.00 | 2 439 217.00 | | 2 075 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 086.00 | -137 586.00 | | -38 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 935.00 | 53 931.00 | | 59 935.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | 1 650.00 | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 106.00 | 28 902.00 | | 27 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69 265.00 | -164 294.00 | | -69 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 466.00 | 50 087.00 | | 62 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 578 066.00 | | | 578 066.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 119 613.00 | | | 2 119 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580 752.00 | | | 580 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 408.00 | | | 162 408.00 |