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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 93 567.00 | 32 748.00 | 60 819.00 | 93 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 653.00 | 28 474.00 | 19 179.00 | 47 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 958.00 | 46 774.00 | 39 183.00 | 85 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 100.00 | 112 164.00 | 131 936.00 | 244 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 181.00 | 1 327.00 | 128 853.00 | 130 181.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 378.00 | 1 327.00 | 352 050.00 | 353 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 478.00 | 113 492.00 | 483 986.00 | 597 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 942.00 | -310 526.00 | | -384 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 784.00 | -74 415.00 | | -99 784.00 |
DL TOTAL (I) | -384 727.00 | -284 942.00 | | -384 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 370.00 | 254 642.00 | | 310 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 405.00 | 29 196.00 | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 362.00 | 237 808.00 | | 224 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 525.00 | 75 971.00 | | 92 525.00 |
EA Autres dettes | 227 050.00 | 77 392.00 | | 227 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 713.00 | 675 010.00 | | 868 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 986.00 | 390 068.00 | | 483 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 484.00 | 675 010.00 | | 622 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 933.00 | 35 232.00 | -1.00 | 76 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 478.00 | 9 438.00 | | 27 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | 25 793.00 | -1.00 | 49 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 328.00 | | |