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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692.00 | 1 008.00 | 2 683.00 | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 274.00 | 36 505.00 | 14 768.00 | 51 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 805.00 | 37 514.00 | 1 557 291.00 | 1 594 805.00 |
BT Marchandises | 233 944.00 | 4 753.00 | 229 191.00 | 233 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BZ Autres créances | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CF Disponibilités | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 143.00 | 4 753.00 | 499 390.00 | 504 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 949.00 | 42 267.00 | 2 056 681.00 | 2 098 949.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 953.00 | 6 836.00 | | 13 953.00 |
DG Autres réserves | 235 536.00 | 100 308.00 | | 235 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 009.00 | 142 345.00 | | 121 009.00 |
DL TOTAL (I) | 670 499.00 | 549 490.00 | | 670 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 644.00 | 1 129 802.00 | | 1 137 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 192.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 335.00 | 252 586.00 | | 155 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 916.00 | 63 736.00 | | 69 916.00 |
EA Autres dettes | 19 310.00 | 19 505.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 182.00 | 1 465 823.00 | | 1 386 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 681.00 | 2 015 313.00 | | 2 056 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 806.00 | | 1 809.00 | 1 594 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 1 596 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | | 649.00 | 54 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 1 160.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 971.00 | 4 543.00 | | 32 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 971.00 | 4 543.00 | | 32 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 753.00 | 1 972.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | 4 753.00 | 7 331.00 | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | 4 753.00 | 7 331.00 | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | 4 753.00 | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 645.00 | 190 671.00 | 367 525.00 | 1 137 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 836.00 | 116 508.00 | 4 328.00 | 120 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 183.00 | 439 209.00 | 367 525.00 | 1 386 183.00 |