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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 1 215.00 | 560.00 | 1 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 460.00 | 309.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 632.00 | 629.00 | 1 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 347.00 | 2 307.00 | 193 040.00 | 195 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 934.00 | 2 307.00 | 218 627.00 | 220 934.00 |
CU Autres participations | 191 492.00 | | 191 492.00 | 191 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
DH Report à nouveau | | -805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 40 935.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 97 841.00 | 70 129.00 | | 97 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 213.00 | 129 220.00 | | 108 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 3 689.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 370.00 | 13 762.00 | | 7 370.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 770.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 787.00 | 148 441.00 | | 120 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 627.00 | 218 570.00 | | 218 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 803.00 | 40 243.00 | | 33 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 542.00 | | | 191 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 1 140.00 | | 1 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 592.00 | | 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 128.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 420.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 213.00 | 21 229.00 | 86 984.00 | 108 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 787.00 | 33 803.00 | 86 984.00 | 120 787.00 |