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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 400.00 | 8 192.00 | 21 207.00 | 29 400.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 329.00 | 9 609.00 | 43 720.00 | 53 329.00 |
060 Stock marchandises | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
110 Total général Actif | 84 247.00 | 9 609.00 | 74 638.00 | 84 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 094.00 | 324 578.00 | | 374 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 319.00 | 2 898.00 | | 2 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 763.00 | 6 055.00 | | 5 763.00 |
230 Autres produits | | 385.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 176.00 | 333 916.00 | | 382 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 280.00 | 208 641.00 | | 236 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 567.00 | 50.00 | | -6 567.00 |
242 Autres charges externes. | 48 817.00 | 39 367.00 | | 48 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 056.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 187.00 | 62 134.00 | | 76 187.00 |
252 Charges sociales | 12 484.00 | 13 300.00 | | 12 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | 3 686.00 | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 141.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 333.00 | 329 374.00 | | 374 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 843.00 | 4 542.00 | | 7 843.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 659.00 | 447.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 420.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 597.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 476.00 | 4 078.00 | | 6 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 603.00 | | | 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |