| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 495.00 | | 503 495.00 | 503 495.00 |
BZ Autres créances | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CF Disponibilités | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 293.00 | | 577 293.00 | 577 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 338.00 | | 577 338.00 | 577 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
DH Report à nouveau | -14 386.00 | 8 094.00 | | -14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707.00 | -22 481.00 | | 13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 16 961.00 | 3 255.00 | | 16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063.00 | 43 333.00 | | 81 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 371.00 | 250 648.00 | | 287 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 944.00 | 129 033.00 | | 191 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 377.00 | 423 014.00 | | 560 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 338.00 | 426 269.00 | | 577 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 758.00 | | 232 758.00 | 232 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 758.00 | | 232 758.00 | 232 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 37 000.00 | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 482.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 375.00 | 482.00 | | 38 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 468.00 | 36 518.00 | | -34 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 541.00 | 247 314.00 | | 353 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 834.00 | 269 794.00 | | 339 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 707.00 | -22 481.00 | | 13 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 45.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 371.00 | 287 371.00 | | 287 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 503 495.00 | 503 495.00 | | 503 495.00 |
VB T. V. A. | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VI Groupe et associés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 351.00 | 556 351.00 | | 556 351.00 |
VW T.V.A. | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 377.00 | 560 377.00 | | 560 377.00 |