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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 2 022.00 | 1 923.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817 534.00 | 242 790.00 | 23 574 743.00 | 23 817 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 964 590.00 | | 1 964 590.00 | 1 964 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 786 843.00 | 244 813.00 | 25 542 029.00 | 25 786 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 638.00 | 22 972.00 | 208 665.00 | 231 638.00 |
BZ Autres créances | 633 568.00 | | 633 568.00 | 633 568.00 |
CF Disponibilités | 8 746 989.00 | | 8 746 989.00 | 8 746 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 808.00 | 22 972.00 | 9 807 835.00 | 9 830 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 617 651.00 | 267 786.00 | 35 349 864.00 | 35 617 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 092.00 | -549 979.00 | | -809 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 787.00 | -259 115.00 | | -127 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 120.00 | 3 090 907.00 | | 2 963 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 320.00 | 27 615.00 | | 39 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 320.00 | 27 615.00 | | 39 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645 000.00 | 7 501 219.00 | | 19 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 847.00 | 69 329.00 | | 322 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 739.00 | 363 667.00 | | 521 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | 10 521.00 | | 21 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 435.00 | 3 564 580.00 | | 1 810 435.00 |
EA Autres dettes | 10 026 077.00 | 1 285.00 | | 10 026 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 347 424.00 | 11 510 604.00 | | 32 347 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 864.00 | 14 629 127.00 | | 35 349 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 926.00 | 464 246.00 | 1 100 173.00 | 635 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 926.00 | 464 246.00 | 1 100 173.00 | 635 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 74 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 570.00 | 472 229.00 | | 1 106 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 358.00 | 731 344.00 | | 1 234 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 787.00 | -259 115.00 | | -127 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 233 613.00 | | 11 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 737.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 232 876.00 | | 9 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 847.00 | | | 322 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 739.00 | 521 739.00 | | 521 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 436.00 | 1 810 436.00 | | 1 810 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026 078.00 | 10 026 078.00 | | 10 026 078.00 |
UX Autres créances clients | 231 638.00 | 231 638.00 | | 231 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 645 000.00 | 1 370 581.00 | 7 309 768.00 | 19 645 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 569.00 | 633 569.00 | | 633 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 611.00 | 218 611.00 | | 218 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 818.00 | 1 083 818.00 | | 1 083 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 347 424.00 | 13 750 158.00 | 7 309 768.00 | 32 347 424.00 |