| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 128.00 | 11 268.00 | 30 860.00 | 42 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 46.00 | 4 729.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 40.00 | 1 492.00 | 1 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 264.00 | 11 355.00 | 88 909.00 | 100 264.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 278.00 | 6 600.00 | 60 678.00 | 67 278.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 942.00 | 6 600.00 | 102 342.00 | 108 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 206.00 | 17 955.00 | 191 251.00 | 209 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 292.00 | 2 120.00 | | 16 292.00 |
DL TOTAL (I) | 19 412.00 | 3 120.00 | | 19 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 968.00 | 68 265.00 | | 33 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 7 136.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 93 306.00 | 2 973.00 | | 93 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 840.00 | 175 731.00 | | 171 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 251.00 | 178 851.00 | | 191 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 329.00 | | 65 697.00 | 52 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 100 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 762.00 | 83 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 128.00 | | 59 387.00 | 42 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | 3.00 | 10 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 8 512.00 | | 2 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 8 426.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |