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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 948.00 | 152.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 845.00 | 8 155.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 035.00 | 3 793.00 | 83 242.00 | 87 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
084 Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
110 Total général Actif | 138 617.00 | 3 793.00 | 134 823.00 | 138 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 497.00 | 71 105.00 | | 90 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
230 Autres produits | 1 738.00 | 1 868.00 | | 1 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 235.00 | 72 973.00 | | 92 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 427.00 | 16 118.00 | | 23 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 556.00 | -323.00 | | -2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 40 113.00 | 28 515.00 | | 40 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 2 713.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 038.00 | 22 999.00 | | 21 038.00 |
252 Charges sociales | 2 580.00 | 3 207.00 | | 2 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 769.00 | 74 700.00 | | 88 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 466.00 | -1 727.00 | | 3 466.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 50.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 575.00 | -1 947.00 | | 3 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |