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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469.00 | 2 975.00 | 3 494.00 | 6 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054.00 | 2 975.00 | 5 078.00 | 8 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 523.00 | 2 975.00 | 74 548.00 | 77 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 119.00 | | | -293 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 811.00 | | | -100 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | -385 036.00 | | | -385 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 594.00 | | | 393 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 584.00 | | | 459 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 584.00 | | | 459 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 072.00 | | 2 901.00 | 7 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 469.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 1 432.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 175.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 175.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 594.00 | 393 594.00 | | 393 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 632.00 | 69 200.00 | 1 432.00 | 70 632.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 584.00 | 459 584.00 | | 459 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YT Sous‐traitance | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 752.00 | | | 47 752.00 |