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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 80.00 | 1 120.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 033.00 | 467.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 659.00 | 5 290.00 | 14 369.00 | 19 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 508.00 | 6 403.00 | 27 105.00 | 33 508.00 |
BT Marchandises | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 278.00 | | 380 278.00 | 380 278.00 |
BZ Autres créances | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CF Disponibilités | 172 832.00 | | 172 832.00 | 172 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 007.00 | | 755 007.00 | 755 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 515.00 | 6 403.00 | 782 112.00 | 788 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -967.00 | -43 900.00 | | -967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 154.00 | 42 933.00 | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 46 187.00 | 19 033.00 | | 46 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 409.00 | 464.00 | | 23 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 9 803.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 778.00 | 372 318.00 | | 406 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 977.00 | 27 962.00 | | 31 977.00 |
EA Autres dettes | 270 260.00 | 96 952.00 | | 270 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 224.00 | 1 354.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 925.00 | 508 853.00 | | 735 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 112.00 | 527 886.00 | | 782 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 156.00 | 508 853.00 | | 721 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986.00 | | 13 522.00 | 19 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | | 11 673.00 | 9 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 649.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 2 232.00 | | 4 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 2 152.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 778.00 | 406 778.00 | | 406 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 260.00 | 270 260.00 | | 270 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 380 278.00 | 380 278.00 | | 380 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 699.00 | 3 930.00 | 14 769.00 | 18 699.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 009.00 | 469 009.00 | | 469 009.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 925.00 | 721 156.00 | 14 769.00 | 735 925.00 |