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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 866.00 | 1 605.00 | 261.00 | 1 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 6 211.00 | 14 834.00 | 21 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 911.00 | 7 816.00 | 15 095.00 | 22 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
072 Créances – Autres | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
084 Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
110 Total général Actif | 69 367.00 | 7 816.00 | 61 550.00 | 69 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 721.00 | | | 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 796.00 | | | 3 796.00 |