| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 936.00 | 8 016.00 | 6 921.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 248.00 | 8 016.00 | 21 233.00 | 29 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 219.00 | | 356 219.00 | 356 219.00 |
BZ Autres créances | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CF Disponibilités | 760 227.00 | | 760 227.00 | 760 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 368.00 | | 1 181 368.00 | 1 181 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 616.00 | 8 016.00 | 1 202 601.00 | 1 210 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
DL TOTAL (I) | 332 358.00 | | | 332 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 243.00 | | | 870 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 601.00 | | | 1 202 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 243.00 | | | 870 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 981.00 | | 843 981.00 | 843 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 981.00 | | 843 981.00 | 843 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 823.00 | | | 845 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 367.00 | | | 722 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 248.00 | | 3 000.00 | 26 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | 3 000.00 | 11 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UX Autres créances clients | 356 219.00 | 356 219.00 | | 356 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 454.00 | 435 454.00 | | 435 454.00 |
VW T.V.A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 243.00 | 870 243.00 | | 870 243.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |