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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 572.00 | 367.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
AP Constructions | 3 243.00 | 2 901.00 | 342.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 10 610.00 | 335.00 | 10 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 467.00 | 18 084.00 | 130 383.00 | 148 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 779.00 | 13 281.00 | 271 498.00 | 284 779.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 294 901.00 | | 294 901.00 | 294 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 718.00 | 13 281.00 | 580 437.00 | 593 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 185.00 | 31 365.00 | 710 821.00 | 742 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 275.00 | 89 009.00 | | 50 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 343.00 | -3 734.00 | | 116 343.00 |
DL TOTAL (I) | 221 618.00 | 140 275.00 | | 221 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 614.00 | 175 815.00 | | 166 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 46 203.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 8 727.00 | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 017.00 | 293 507.00 | | 277 017.00 |
EA Autres dettes | 26 961.00 | 17 147.00 | | 26 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 203.00 | 541 401.00 | | 489 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 821.00 | 681 675.00 | | 710 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 633.00 | 376 038.00 | | 352 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 346.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 467.00 | | | 148 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 2 684.00 | | 15 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 111.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 1 574.00 | | 11 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 739.00 | 34 973.00 | 130 765.00 | 165 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 337.00 | 282 880.00 | 20 457.00 | 303 337.00 |
VW T.V.A. | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 203.00 | 352 633.00 | 136 569.00 | 489 203.00 |