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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 425.00 | 180.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 957.00 | 4 412.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 650.00 | 100 595.00 | 44 054.00 | 144 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 272.00 | 104 977.00 | 173 295.00 | 278 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 853.00 | 104 977.00 | 255 876.00 | 360 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 599.00 | 41 468.00 | | 9 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 007.00 | 58 131.00 | | 51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 159 406.00 | 108 399.00 | | 159 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 313.00 | 62 685.00 | | 45 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 4 265.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 802.00 | 29 245.00 | | 35 802.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 28 790.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 470.00 | 143 490.00 | | 96 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 876.00 | 251 889.00 | | 255 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 942.00 | | 278 942.00 | 278 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 942.00 | | 278 942.00 | 278 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 5 351.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 475.00 | 243 196.00 | | 330 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 468.00 | 185 064.00 | | 279 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 007.00 | 58 131.00 | | 51 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 148.00 | 29 829.00 | | 75 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 901.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 625.00 | 28 927.00 | | 72 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 425.00 | 9 777.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 470.00 | | | 96 470.00 |