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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 384.00 | 1 116.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 3 686.00 | 1 245.00 | 4 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 431.00 | 4 070.00 | 2 361.00 | 6 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
084 Disponibilités | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
110 Total général Actif | 44 169.00 | 4 070.00 | 40 099.00 | 44 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 545.00 | 111 737.00 | | 146 545.00 |
222 Production stockée | -2 190.00 | 2 190.00 | | -2 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 919.00 | 113 928.00 | | 148 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 791.00 | 2 684.00 | | 5 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 937.00 | 45 767.00 | | 61 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | -373.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 56 375.00 | 50 529.00 | | 56 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 046.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 900.00 | 6 400.00 | | 8 900.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | 1 294.00 | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 1 309.00 | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 656.00 | 108 657.00 | | 138 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 263.00 | 5 270.00 | | 10 263.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 116.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 773.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 310.00 | 4 247.00 | | 9 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 173.00 | | | 19 173.00 |