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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 12 019.00 | 14 601.00 | 26 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 860.00 | 12 019.00 | 19 841.00 | 31 860.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
088 Caisse | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
110 Total général Actif | 153 102.00 | 12 019.00 | 141 083.00 | 153 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 088.00 | 308 313.00 | | 297 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
230 Autres produits | 7 752.00 | 34.00 | | 7 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 898.00 | 308 347.00 | | 309 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 5 500.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 098.00 | 129 879.00 | | 113 098.00 |
242 Autres charges externes. | 64 195.00 | 52 881.00 | | 64 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 669.00 | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 991.00 | 72 540.00 | | 70 991.00 |
252 Charges sociales | 8 389.00 | 12 740.00 | | 8 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 712.00 | 3 672.00 | | 4 712.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 593.00 | 278 921.00 | | 263 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 305.00 | 29 426.00 | | 46 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 4 414.00 | | 8 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 295.00 | 24 412.00 | | 38 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |