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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 923.00 | 8 889.00 | 2 034.00 | 10 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 630.00 | 221.00 | 851.00 |
AP Constructions | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 066.00 | 16 727.00 | 9 339.00 | 26 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 107.00 | 31 064.00 | 12 043.00 | 43 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BT Marchandises | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 221.00 | 31 064.00 | 164 157.00 | 195 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 042.00 | -5 468.00 | | -12 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 090.00 | -6 574.00 | | 31 090.00 |
DL TOTAL (I) | 20 047.00 | -11 042.00 | | 20 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 510.00 | 28 042.00 | | 33 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 341.00 | 91 343.00 | | 86 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 11 408.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 9 565.00 | | 11 352.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 4 488.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 110.00 | 144 847.00 | | 144 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 157.00 | 133 805.00 | | 164 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 110.00 | 144 847.00 | | 121 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 878.00 | | 2 229.00 | 40 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 704.00 | | 2 179.00 | 28 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 50.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 794.00 | 7 270.00 | | 23 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 830.00 | 2 059.00 | | 6 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 170.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 5 041.00 | | 16 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 110.00 | 121 110.00 | 23 000.00 | 144 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 233.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 1 703.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 18 639.00 | 11 852.00 | | 18 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 740.00 | 22 283.00 | | 13 740.00 |
YT Sous‐traitance | 2 430.00 | 3 569.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 1 233.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 298.00 | 17 658.00 | | 20 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 962.00 | 17 548.00 | | 15 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 224.00 | 39 407.00 | | 37 224.00 |