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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 833.00 | | 2 511 833.00 | 2 511 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
BZ Autres créances | 479 094.00 | | 479 094.00 | 479 094.00 |
CF Disponibilités | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 256.00 | | 566 256.00 | 566 256.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 982.00 | | 3 178 982.00 | 3 178 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 511 833.00 | | 2 511 833.00 | 2 511 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 340.00 | 2 515 340.00 | | 2 515 340.00 |
DH Report à nouveau | -34 654.00 | | | -34 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 635.00 | -34 654.00 | | 169 635.00 |
DK Provisions réglementées | 3 387.00 | 1 060.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 708.00 | 2 481 746.00 | | 2 653 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447 968.00 | 447 968.00 | | 447 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 272.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 596.00 | 40 654.00 | | 63 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 12 667.00 | | 11 714.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 274.00 | 503 475.00 | | 525 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 982.00 | 2 985 221.00 | | 3 178 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 1 060.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | -1 060.00 | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 799.00 | 120 000.00 | | 497 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 164.00 | 154 655.00 | | 328 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 635.00 | -34 654.00 | | 169 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 833.00 | | | 2 511 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 833.00 | | | 2 511 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 2 327.00 | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 2 327.00 | | 1 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447 968.00 | 2 400.00 | | 447 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 479 094.00 | 479 094.00 | | 479 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 719.00 | 530 719.00 | | 530 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 274.00 | 79 706.00 | | 525 274.00 |