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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 5 298.00 | 3 856.00 | 9 155.00 |
040 Immobilisations financières | 263 837.00 | | 263 837.00 | 263 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 991.00 | 5 298.00 | 267 693.00 | 272 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | 5 008.00 | 15 007.00 | 20 015.00 |
084 Disponibilités | 349 741.00 | | 349 741.00 | 349 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 601.00 | 5 008.00 | 391 593.00 | 396 601.00 |
110 Total général Actif | 669 593.00 | 10 306.00 | 659 286.00 | 669 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 114.00 | | | 259 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |