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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 787.00 | 866.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 653.00 | 787.00 | 35 866.00 | 36 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 038.00 | 787.00 | 85 251.00 | 86 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
CU Autres participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 371.00 | 2 275.00 | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 611.00 | 10 096.00 | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 32 482.00 | 17 871.00 | | 32 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 1 947.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 859.00 | 14 382.00 | | 13 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 769.00 | 56 179.00 | | 52 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 251.00 | 74 051.00 | | 85 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 519.00 | 20 929.00 | | 17 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FG Production vendue services | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | 1 543.00 | | 2 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 246.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 246.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 8.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 8.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 239.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 484.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 455.00 | 155 738.00 | | 210 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 844.00 | 145 642.00 | | 185 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 611.00 | 10 096.00 | | 24 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 453.00 | | 200.00 | 36 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | 200.00 | 34 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 551.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 551.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VI Groupe et associés | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775.00 | 2 815.00 | 31 960.00 | 34 775.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 769.00 | 17 519.00 | 35 250.00 | 52 769.00 |