| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 838.00 | 1 680.00 | 158.00 | 1 838.00 |
040 Immobilisations financières | 6 029 060.00 | | 6 029 060.00 | 6 029 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 030 898.00 | 1 680.00 | 6 029 218.00 | 6 030 898.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 579 946.00 | | 579 946.00 | 579 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 351.00 | | 580 351.00 | 580 351.00 |
110 Total général Actif | 6 611 249.00 | 1 680.00 | 6 609 569.00 | 6 611 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 020 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 971 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 396 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 401 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 204 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 208 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 609 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 931 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
280 Produits financiers | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
294 Charges financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396 113.00 | | | 396 113.00 |