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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 349.00 | 2 215.00 | 10 134.00 | 12 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 596.00 | 33 576.00 | 67 019.00 | 100 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 526.00 | 407 104.00 | 496 421.00 | 903 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 770.00 | 442 896.00 | 662 874.00 | 1 105 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CF Disponibilités | 485 901.00 | | 485 901.00 | 485 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 784.00 | | 583 784.00 | 583 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 553.00 | 442 896.00 | 1 246 658.00 | 1 689 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 881.00 | 103 086.00 | | 166 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 684.00 | 63 796.00 | | 60 684.00 |
DL TOTAL (I) | 337 565.00 | 276 881.00 | | 337 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 901.00 | 781 122.00 | | 730 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | 16 307.00 | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | 72 213.00 | | 82 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | 62 169.00 | | 78 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 093.00 | 931 901.00 | | 909 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 658.00 | 1 208 782.00 | | 1 246 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 188.00 | 391 913.00 | | 436 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 913.00 | 142 982.00 | | 299 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 193.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 892.00 | 142 789.00 | | 297 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 901.00 | 257 996.00 | 471 670.00 | 730 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 332.00 | 51 332.00 | 39 000.00 | 90 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 093.00 | 436 188.00 | 471 670.00 | 909 093.00 |