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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 911.00 | 2 209.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 323.00 | 6 598.00 | 56 725.00 | 63 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 735.00 | 7 064.00 | 67 671.00 | 74 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 158.00 | 14 573.00 | 158 585.00 | 173 158.00 |
BT Marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 251.00 | 14 573.00 | 187 678.00 | 202 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 903.00 | | 341 903.00 | 341 903.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 903.00 | | 347 903.00 | 347 903.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 269.00 | | | 361 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 556.00 | | | 359 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 448.00 | 173 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 448.00 | 138 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 064.00 | 1 491.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 153.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 177.00 | 25 832.00 | 104 773.00 | 156 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 966.00 | 53 620.00 | 104 773.00 | 183 966.00 |