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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 440.00 | 3 849.00 | 590.00 | 4 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 720.00 | 15 130.00 | 590.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469.00 | 15 130.00 | 1 339.00 | 16 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 356.00 | -85 481.00 | | -82 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 207.00 | 3 125.00 | | -9 207.00 |
DL TOTAL (I) | -86 563.00 | -77 356.00 | | -86 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 302.00 | 15 214.00 | | 6 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 401.00 | 62 982.00 | | 80 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 783.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 053.00 | | |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 903.00 | 81 040.00 | | 87 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339.00 | 3 684.00 | | 1 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 638.00 | 74 891.00 | | 85 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 4 959.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 668.00 | | 14 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 181.00 | 668.00 | | 3 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 286.00 | 4 021.00 | 2 265.00 | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 903.00 | 85 638.00 | 2 265.00 | 87 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | 3 300.00 | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 3 547.00 | 12 623.00 | | 3 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153.00 | 204.00 | | 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 851.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 96.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977.00 | 1 971.00 | | 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 714.00 | 16 127.00 | | 6 714.00 |