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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 900.00 | 61 974.00 | 93 925.00 | 155 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 13 878.00 | 8 503.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 798.00 | 93 369.00 | 102 428.00 | 195 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 832.00 | | 272 832.00 | 272 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 630.00 | 93 369.00 | 375 260.00 | 468 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 600.00 | -3 184.00 | | -9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 966.00 | -6 416.00 | | 72 966.00 |
DL TOTAL (I) | 70 516.00 | -2 450.00 | | 70 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 946.00 | 175 779.00 | | 143 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 093.00 | 20 092.00 | | 25 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 54 445.00 | | 78 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | 20 513.00 | | 56 370.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 744.00 | 270 883.00 | | 304 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 260.00 | 268 433.00 | | 375 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 438.00 | 166 168.00 | | 199 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | 991.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 238.00 | | 1 560.00 | 194 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 720.00 | | 1 560.00 | 176 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 264.00 | 19 105.00 | | 74 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 747.00 | 19 105.00 | | 56 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 764.00 | 38 466.00 | 104 298.00 | 142 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 736.00 | 199 438.00 | 104 298.00 | 303 736.00 |