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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 856.00 | 137 459.00 | 342 397.00 | 479 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 439.00 | 138 042.00 | 342 397.00 | 480 439.00 |
060 Stock marchandises | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 124.00 | | 384 124.00 | 384 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
084 Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 021.00 | | 460 021.00 | 460 021.00 |
110 Total général Actif | 940 460.00 | 138 042.00 | 802 418.00 | 940 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 363.00 | |
AB Frais d’établissement | 583.00 | 194.00 | 389.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 5 391.00 | 37 734.00 | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 741.00 | 12 342.00 | 86 399.00 | 98 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 449.00 | 17 927.00 | 124 522.00 | 142 449.00 |
BT Marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 336.00 | 17 927.00 | 162 409.00 | 180 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 482 639.00 | | | 1 482 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 482 639.00 | | | 1 482 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 210.00 | | | -15 210.00 |
242 Autres charges externes. | 759 994.00 | | | 759 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 386.00 | | | 340 386.00 |
252 Charges sociales | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 420 143.00 | | | 1 420 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
294 Charges financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147 376.00 | | | 147 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 999.00 | | | 316 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 363.00 | | | 186 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
FG Production vendue services | 224 909.00 | | 224 909.00 | 224 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 909.00 | | 224 909.00 | 224 909.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 909.00 | | | 224 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 449.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 927.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VI Groupe et associés | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 323.00 | | | 91 323.00 |