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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 322.00 | 9 109.00 | 213.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955.00 | 8 789.00 | 3 167.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 727.00 | 47 369.00 | 63 357.00 | 110 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 913.00 | 65 267.00 | 69 646.00 | 134 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
BZ Autres créances | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
CF Disponibilités | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 331.00 | | 782 331.00 | 782 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 244.00 | 65 267.00 | 851 977.00 | 917 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
DL TOTAL (I) | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 783.00 | | | 317 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 302.00 | | | 689 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 977.00 | | | 851 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 415.00 | | | 594 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 008.00 | | 904.00 | 134 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 780.00 | | 901.00 | 121 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 3.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 087.00 | 20 179.00 | | 45 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 215.00 | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 19 964.00 | | 36 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 783.00 | 317 783.00 | | 317 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 496 129.00 | 496 129.00 | | 496 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 705.00 | 14 818.00 | 94 887.00 | 109 705.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 836.00 | 604 617.00 | 2 218.00 | 606 836.00 |
VW T.V.A. | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 302.00 | 594 415.00 | 94 887.00 | 689 302.00 |