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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 582.00 | 134.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 846.00 | 11 907.00 | 11 940.00 | 23 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 896.00 | 15 613.00 | 12 284.00 | 27 896.00 |
BT Marchandises | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 157 319.00 | | 157 319.00 | 157 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 841.00 | 15 613.00 | 223 228.00 | 238 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DH Report à nouveau | -34 370.00 | -20 283.00 | | -34 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 560.00 | -14 086.00 | | -24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 203 112.00 | 227 673.00 | | 203 112.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | 5 147.00 | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 774.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 498.00 | 9 597.00 | | 11 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 116.00 | 15 518.00 | | 20 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 228.00 | 243 191.00 | | 223 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 115.00 | 15 518.00 | | 20 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 100.00 | 11 500.00 | 28 600.00 | 17 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 100.00 | 11 500.00 | 28 600.00 | 17 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 783.00 | 12 106.00 | | 10 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 601.00 | 60 521.00 | | 28 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 162.00 | 74 607.00 | | 53 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 560.00 | -14 086.00 | | -24 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 5 492.00 | | 10 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 5 492.00 | | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | -1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | 1 016.00 | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 2 842.00 | 3 746.00 | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 262.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 262.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 420.00 | 10 960.00 | | 3 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 284.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 351.00 | 4 761.00 | | 4 351.00 |