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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 495.00 | 32 926.00 | 24 569.00 | 57 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 495.00 | 32 926.00 | 24 569.00 | 57 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 027.00 | 32 926.00 | 145 101.00 | 178 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 500.00 | 44 992.00 | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 89 493.00 | 53 992.00 | | 89 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 408.00 | 44 709.00 | | 15 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 8 495.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 7 861.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 350.00 | 16 152.00 | | 30 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 608.00 | 77 217.00 | | 55 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 101.00 | 131 210.00 | | 145 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 133.00 | 43 286.00 | | 46 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 8 912.00 | | 6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 425.00 | 166 211.00 | | 182 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 925.00 | 121 219.00 | | 146 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 500.00 | 44 992.00 | | 35 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | 495.00 | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 495.00 | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | 12 976.00 | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 12 976.00 | | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 408.00 | 5 933.00 | 9 475.00 | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 608.00 | 46 133.00 | 9 475.00 | 55 608.00 |