| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 910.00 | | 175 910.00 | 175 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 114.00 | 1 476.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 921.00 | 36 104.00 | 83 817.00 | 119 921.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 021.00 | 36 218.00 | 264 803.00 | 301 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
072 Créances – Autres | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
084 Disponibilités | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 201.00 | | 246 201.00 | 246 201.00 |
110 Total général Actif | 547 222.00 | 36 218.00 | 511 004.00 | 547 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 598.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067 892.00 | 644 785.00 | | 1 067 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 011.00 | 10 666.00 | | 2 011.00 |
230 Autres produits | 8 043.00 | 1 040.00 | | 8 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 077 946.00 | 656 491.00 | | 1 077 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 083.00 | 10 238.00 | | 12 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 440.00 | -2 004.00 | | -3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 476 825.00 | 250 280.00 | | 476 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | 4 364.00 | | 12 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 194.00 | 274 999.00 | | 350 194.00 |
252 Charges sociales | 109 615.00 | 77 557.00 | | 109 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 968.00 | 16 250.00 | | 19 968.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 869.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 097.00 | 632 553.00 | | 978 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 849.00 | 23 938.00 | | 99 849.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 3 216.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 45.00 | | 13 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 677.00 | 20 677.00 | | 52 677.00 |