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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 369.00 | 70 778.00 | 1 157 591.00 | 1 228 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 363 217.00 | | 363 217.00 | 363 217.00 |
CF Disponibilités | 1 498 884.00 | | 1 498 884.00 | 1 498 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 301.00 | 70 778.00 | 3 303 524.00 | 3 374 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 301.00 | 70 778.00 | 3 303 524.00 | 3 374 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 122.00 | -12 637.00 | | -26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 671.00 | -13 484.00 | | 772 671.00 |
DL TOTAL (I) | 761 549.00 | -11 122.00 | | 761 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 727 108.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 656.00 | 1 548 967.00 | | 2 149 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 905.00 | 741 389.00 | | 361 905.00 |
EA Autres dettes | 23 944.00 | 3 314.00 | | 23 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 448 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 541 975.00 | 16 469 462.00 | | 2 541 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 524.00 | 16 458 340.00 | | 3 303 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 975.00 | 16 426 122.00 | | 2 541 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 095 565.00 | | 16 095 565.00 | 16 095 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 095 565.00 | | 16 095 565.00 | 16 095 565.00 |
FM Production stockée | | | -10 454 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 461.00 | -5 200.00 | | 12 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 525.00 | 5 050 460.00 | | 5 653 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 854.00 | 5 063 945.00 | | 4 880 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 671.00 | -13 484.00 | | 772 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 656.00 | 2 149 656.00 | | 2 149 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 750.00 | 269 750.00 | | 269 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VB T. V. A. | 356 902.00 | 356 902.00 | | 356 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 378.00 | 624 378.00 | | 624 378.00 |
VW T.V.A. | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 975.00 | 2 541 975.00 | | 2 541 975.00 |