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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 649.00 | 87 155.00 | 56 494.00 | 143 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 145.00 | 56 061.00 | 34 084.00 | 90 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 795.00 | 143 216.00 | 350 579.00 | 493 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 390 928.00 | | 390 928.00 | 390 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 025.00 | | 550 025.00 | 550 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 819.00 | 143 216.00 | 900 603.00 | 1 043 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 658.00 | | | 307 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DL TOTAL (I) | 533 627.00 | | | 533 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 977.00 | | | 366 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 603.00 | | | 900 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 224.00 | | | 294 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 455.00 | | 44 340.00 | 449 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 455.00 | | 44 340.00 | 189 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 639.00 | 38 578.00 | | 104 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 639.00 | 38 578.00 | | 104 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 918.00 | 68 166.00 | 72 752.00 | 140 918.00 |
VI Groupe et associés | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 977.00 | 294 224.00 | 72 752.00 | 366 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
ST Autres comptes | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 369.00 | | | 231 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |