| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 772.00 | 2 527.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 808.00 | 19 385.00 | 126 423.00 | 145 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 107.00 | 20 157.00 | 275 950.00 | 296 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 186.00 | 20 157.00 | 346 029.00 | 366 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 897.00 | | | 331 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 029.00 | | | 346 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
FG Production vendue services | 232 786.00 | 19 356.00 | 252 142.00 | 232 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 540.00 | 19 356.00 | 258 896.00 | 239 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 790.00 | | | 255 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 107.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 063.00 | 37 232.00 | 152 323.00 | 211 063.00 |
VI Groupe et associés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 079.00 | | | 254 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 2 341.00 | 4 523.00 | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 582.00 | 16 059.00 | 4 523.00 | 20 582.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 897.00 | 158 066.00 | 152 323.00 | 331 897.00 |