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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 770.00 | 3 688.00 | 22 082.00 | 25 770.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 920.00 | 3 688.00 | 32 232.00 | 35 920.00 |
060 Stock marchandises | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
084 Disponibilités | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
110 Total général Actif | 155 611.00 | 3 688.00 | 151 923.00 | 155 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
230 Autres produits | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 710.00 | | | -35 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
242 Autres charges externes. | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
252 Charges sociales | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
262 Autres charges | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 605.00 | | | 16 605.00 |