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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 367.00 | 12 133.00 | 26 234.00 | 38 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 567.00 | 62 133.00 | 223 434.00 | 285 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 685.00 | 62 133.00 | 245 552.00 | 307 685.00 |
CU Autres participations | 247 200.00 | 50 000.00 | 197 200.00 | 247 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 378.00 | | | -52 378.00 |
DL TOTAL (I) | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 549.00 | | | 284 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 378.00 | | | -52 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | 7 728.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 7 728.00 | | 4 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 739.00 | 35 335.00 | 15 404.00 | 50 739.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 598.00 | 163 193.00 | 15 404.00 | 178 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |