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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 225.00 | | 347 225.00 | 347 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860.00 | 106.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 75 369.00 | 38.00 | | 75 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 285.00 | 95 085.00 | | 97 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438.00 | 870.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 255 454.00 | 172 600.00 | | 255 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 715.00 | 61 919.00 | | 46 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | 52 342.00 | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 280.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 770.00 | 117 719.00 | | 91 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 225.00 | 290 320.00 | | 347 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 622.00 | 71 272.00 | | 60 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 568.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -568.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -691.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 904.00 | 100 000.00 | | 100 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618.00 | 4 914.00 | | 3 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 285.00 | 95 085.00 | | 97 285.00 |