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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 281.00 | | 511 281.00 | 511 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
BZ Autres créances | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
CF Disponibilités | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 658.00 | | 328 658.00 | 328 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 940.00 | | 839 940.00 | 839 940.00 |
CU Autres participations | 508 287.00 | | 508 287.00 | 508 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 274.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 56 367.00 | 52 454.00 | | 56 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 552.00 | 4 119.00 | | 32 552.00 |
DK Provisions réglementées | 5 113.00 | 3 977.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 124 512.00 | 90 824.00 | | 124 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 099.00 | 254 062.00 | | 192 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 773.00 | 362 942.00 | | 471 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 6 126.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | 17 557.00 | | 44 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 427.00 | 640 687.00 | | 715 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 940.00 | 731 511.00 | | 839 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 697.00 | 450 228.00 | | 587 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 773.00 | | | 471 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 903.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -1 136.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 462.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 823.00 | 97 500.00 | | 170 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 271.00 | 93 381.00 | | 138 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 552.00 | 4 119.00 | | 32 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 281.00 | | 10 000.00 | 501 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 281.00 | | 10 000.00 | 501 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 977.00 | 1 136.00 | | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 1 136.00 | | 3 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 773.00 | 471 773.00 | | 471 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 099.00 | 64 369.00 | 127 731.00 | 192 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 988.00 | 226 993.00 | 2 995.00 | 229 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 427.00 | 587 697.00 | 127 731.00 | 715 427.00 |