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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 850.00 | | 315 850.00 | 315 850.00 |
AP Constructions | 2 758 601.00 | 410 312.00 | 2 348 289.00 | 2 758 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 640.00 | 3 276.00 | 3 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 867.00 | 410 952.00 | 3 460 915.00 | 3 871 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BZ Autres créances | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CF Disponibilités | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 760.00 | 410 952.00 | 3 711 808.00 | 4 122 760.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 154.00 | -281 567.00 | | -175 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 684.00 | 106 413.00 | | 106 684.00 |
DL TOTAL (I) | -63 471.00 | -170 154.00 | | -63 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 188.00 | 2 806 651.00 | | 3 500 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 144.00 | 223 857.00 | | 152 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 51 295.00 | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | 15 713.00 | | 25 884.00 |
EA Autres dettes | 80 297.00 | 60 570.00 | | 80 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 279.00 | 3 158 086.00 | | 3 775 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 808.00 | 2 987 932.00 | | 3 711 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 380.00 | 542 591.00 | | 536 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 075.00 | | 811 792.00 | 3 060 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 075.00 | | 21 792.00 | 3 059 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 790 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 967.00 | 145 985.00 | | 264 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 967.00 | 145 985.00 | | 264 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 691.00 | 205 691.00 | | 205 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 676.00 | 260 778.00 | 1 075 638.00 | 3 499 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 74 050.00 | 1 000.00 | 75 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 279.00 | 536 380.00 | 1 075 638.00 | 3 775 279.00 |