| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 763.00 | 6 937.00 | 23 825.00 | 30 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 386.00 | 14 703.00 | 144 683.00 | 159 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 194.00 | 21 640.00 | 169 554.00 | 191 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BZ Autres créances | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 084.00 | 21 640.00 | 247 443.00 | 269 084.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DH Report à nouveau | -6 984.00 | | | -6 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | -6 984.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 23 353.00 | 22 455.00 | | 23 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 499.00 | 54 888.00 | | 156 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 119.00 | 43 322.00 | | 45 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 18 617.00 | | 15 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | 4 563.00 | | 3 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 089.00 | 121 392.00 | | 224 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 443.00 | 143 847.00 | | 247 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 713.00 | 84 055.00 | | 113 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 818.00 | 1 838.00 | | 24 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 675.00 | | 340 675.00 | 340 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 675.00 | | 340 675.00 | 340 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 961.00 | 100.00 | | 27 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | -100.00 | | -2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 104.00 | 257 398.00 | | 370 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 205.00 | 264 383.00 | | 369 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | -6 984.00 | | 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 447.00 | 30 874.00 | | 40 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 245.00 | | 134 654.00 | 92 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 705.00 | 191 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 705.00 | 190 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 200.00 | | 134 654.00 | 91 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 16 358.00 | 7 743.00 | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 16 358.00 | 7 743.00 | 13 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 680.00 | 21 303.00 | 81 462.00 | 131 680.00 |
VI Groupe et associés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 089.00 | 113 713.00 | 81 462.00 | 224 089.00 |