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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151.00 | 2.00 | 149.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 857.00 | 2.00 | 544 855.00 | 544 857.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 277.00 | 2.00 | 553 275.00 | 553 277.00 |
CU Autres participations | 544 706.00 | | 544 706.00 | 544 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | | | -29.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 777.00 | | | 255 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 277.00 | | | 513 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 275.00 | | | 553 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 491.00 | | | 291 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 856.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 544 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 500.00 | 35 713.00 | 146 404.00 | 257 500.00 |
VI Groupe et associés | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 276.00 | 291 490.00 | 146 404.00 | 513 276.00 |