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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 799.00 | 6 201.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 359.00 | 3 799.00 | 83 560.00 | 87 359.00 |
BT Marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 324.00 | 3 799.00 | 119 524.00 | 123 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -681.00 | -9 795.00 | | -681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 630.00 | 9 114.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 16 949.00 | 9 319.00 | | 16 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 717.00 | 40 059.00 | | 48 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 236.00 | 28 736.00 | | 25 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 2 784.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 13 161.00 | | 24 321.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 575.00 | 84 740.00 | | 102 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 524.00 | 94 059.00 | | 119 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 859.00 | 44 681.00 | | 53 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 287.00 | 127 712.00 | | 112 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 657.00 | 118 597.00 | | 104 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 630.00 | 9 114.00 | | 7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
VI Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 658.00 | | | -8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028.00 | 5 669.00 | 2 359.00 | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 575.00 | 53 859.00 | | 102 575.00 |