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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 10 734.00 | 33 965.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 153.00 | 674.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 373.00 | 90 605.00 | 126 768.00 | 217 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 109.00 | 101 493.00 | 222 616.00 | 324 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 533.00 | | 945 533.00 | 945 533.00 |
BZ Autres créances | 237 513.00 | | 237 513.00 | 237 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 813 374.00 | | 813 374.00 | 813 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 537.00 | | 2 048 537.00 | 2 048 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 647.00 | 101 493.00 | 2 271 153.00 | 2 372 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
DH Report à nouveau | 601 506.00 | | | 601 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DL TOTAL (I) | 685 800.00 | | | 685 800.00 |
DP Provisions pour risques | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 858.00 | | | 493 858.00 |
EA Autres dettes | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 553.00 | | | 964 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 153.00 | | | 2 271 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 553.00 | | | 964 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 596.00 | | 162 513.00 | 161 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 996.00 | | 86 413.00 | 133 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | 31 400.00 | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 834.00 | 57 659.00 | | 43 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 834.00 | 46 924.00 | | 43 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 000.00 | 162 300.00 | 196 500.00 | 655 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 000.00 | 162 300.00 | 196 500.00 | 655 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 300.00 | 196 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 945 533.00 | 945 533.00 | | 945 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 142 777.00 | 142 777.00 | | 142 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 322 227.00 | 322 227.00 | | 322 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 394.00 | 1 273 394.00 | | 1 273 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 553.00 | 964 553.00 | | 964 553.00 |