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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 206.00 | 2 794.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 531.00 | 1 849.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 520.00 | 2 737.00 | 151 783.00 | 154 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 628.00 | | 1 113 628.00 | 1 113 628.00 |
BZ Autres créances | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 946.00 | | 1 310 946.00 | 1 310 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 466.00 | 2 737.00 | 1 462 730.00 | 1 465 466.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
DH Report à nouveau | -255 918.00 | -284 424.00 | | -255 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 339.00 | 28 506.00 | | 234 339.00 |
DL TOTAL (I) | 200 421.00 | -33 918.00 | | 200 421.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 159.00 | 41 638.00 | | 53 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 803.00 | 59 297.00 | | 970 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 426.00 | 11 241.00 | | 210 426.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 209.00 | 118 476.00 | | 1 249 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 730.00 | 84 558.00 | | 1 462 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 209.00 | 118 476.00 | | 1 249 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792.00 | | 148 728.00 | 5 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 145 610.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 1 588.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 1 287.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 000.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 287.00 | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 803.00 | 970 803.00 | | 970 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 628.00 | 1 113 628.00 | | 1 113 628.00 |
VB T. V. A. | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 876.00 | 1 299 876.00 | | 1 299 876.00 |
VW T.V.A. | 202 353.00 | 202 353.00 | | 202 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 209.00 | 1 249 209.00 | | 1 249 209.00 |