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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 7 740.00 | 16 549.00 | 24 289.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 596.00 | 7 740.00 | 16 856.00 | 24 596.00 |
060 Stock marchandises | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
084 Disponibilités | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
110 Total général Actif | 70 018.00 | 7 740.00 | 62 278.00 | 70 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
252 Charges sociales | 272.00 | | | 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |