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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 289.00 | 471.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 927.00 | 289.00 | 191 639.00 | 191 927.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 388.00 | 289.00 | 243 099.00 | 243 388.00 |
CU Autres participations | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 69 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 10.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | 128 504.00 | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 209 516.00 | 199 164.00 | | 209 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 173.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 48 190.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 1 260.00 | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 989.00 | 30 662.00 | | 21 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 583.00 | 80 284.00 | | 33 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 099.00 | 279 448.00 | | 243 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 813.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 240 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 648.00 | 111 496.00 | | 109 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 352.00 | 128 504.00 | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 927.00 | | | 191 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 148.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 148.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311.00 | 4 411.00 | 10 900.00 | 15 311.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |