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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 100.00 | 15 485.00 | 2 615.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 2 154.00 | 3 074.00 | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 764.00 | 84 520.00 | 78 244.00 | 162 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 475.00 | 102 159.00 | 100 316.00 | 202 475.00 |
BN En cours de production de biens | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BT Marchandises | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 304 338.00 | | 304 338.00 | 304 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 518.00 | | 473 518.00 | 473 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 993.00 | 102 159.00 | 573 834.00 | 675 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
DL TOTAL (I) | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 943.00 | | | 484 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 834.00 | | | 573 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 913.00 | | | 448 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 569.00 | | 2 947.00 | 199 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 202 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 045.00 | | 2 947.00 | 165 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 525.00 | 21 634.00 | | 80 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 865.00 | 3 620.00 | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | 18 014.00 | | 68 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 184.00 | 20 154.00 | 36 030.00 | 56 184.00 |
VI Groupe et associés | 236 349.00 | 236 349.00 | | 236 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 943.00 | 448 913.00 | 36 030.00 | 484 943.00 |